Решение от 26.05.2004 г № 757

Об исполнении бюджета города за 1 квартал 2004 г


Рассмотрев представленный администрацией города отчет об исполнении бюджета города за 1 квартал 2004 года, городской Совет депутатов
Решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1 квартал 2004 года в объеме:
- доходы - 54639 тыс. рублей;
- расходы - 61800 тыс. рублей.
Председатель
городского Совета депутатов
Е.И. Соколова
Исполнение бюджета г. Советска на 1 апреля 2004 года
в тыс. руб.
Наименование показателей Уточнен. план, 1 кв. 2004 г. Исполнено %
1 2 3 4
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль 15060 12855 85
Налог на прибыль организаций 1410 1146 81
Налог на доходы физических лиц 13650 11709 86
Налоги на товары, услуги, лицензионные, регистрационные сборы 707 737 104
Акцизы 7 47 671
Налог с продаж 700 690 99
Налоги на совокупный доход 2870 3000 105
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 870 877 101
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 2000 2123 106
Налоги на имущество 426 272 64
Налог на имущество физических лиц 90 30 33
Налог на имущество предприятий 330 227 69
Налог с имущества, переход. в порядке наследования или дарения 6 15 250
Платежи за пользование природными ресурсами 722 890 123
Плата за пользование природными ресурсами 84
Водный налог 595 563 95
Земельный налог 127 243 191
Прочие налоги, пошлины и сборы 697 858 123
Государственная пошлина 630 762 121
Местные налоги и сборы 67 96 143
- налог на рекламу 42 72 171
- целевой сбор с граждан на содержание милиции 20
- прочие местные налоги и сборы 25 4 16
Итого налоговых доходов 20482 18612 91
Доходы от имущества, находящегося в муниципал. собств. 1250 1629 130
Арендная плата за земли 550 689 125
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 700 940 134
Прочие поступления от имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций, зачисляемые в местный бюджет 95 0
Штрафные санкции, возмещение ущерба 525 376 72
Прочие неналоговые доходы 2
Итого неналоговых доходов 1870 2007 107
Итого собственных доходов 22352 20619 92
Дотация на выравнивание уровня бюджетной 18508 18508 100
Субвенция из областного бюджета на выплату региональной надбавки работникам бюджетной сферы 2400 2307 96
Субвенция из областного бюджета на выплату денежных средств на детей, находящихся под опекой, а также переданных на воспитание в патронатные и приемные 1140 1140 100
Субвенция на бесплатное обеспечение детей 1-го - 2-го годов жизни специальными молочными продуктами детского питания с учетом среднедушевого дохода семьи, имеющей детей, и его соответствия прожиточному минимуму, установленному на территории области 204 204 100
Субвенция на выплату надбавок к окладам отдельных категорий педагогических работников 571 571 100
Субвенции на реализацию ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг 1170 1170 100
Субвенция на выплату денежных компенсаций на книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим работникам образовательных учреждений 198 198 100
Субвенция на реализацию ФЗ "О статусе Героев Сов. Союза, Героев РФ и кавалеров ордена Славы" 12 12 100
Субвенция на частичное возмещение расходов на финансирование федеральных законов в части предоставления льгот по ЖКУ 231 0 0
Субвенция на обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования 9553 9436 99
Субвенция на реализацию Программы "Информатизация органов государственной власти Калининградской области" 40 0 0
Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах" 384 384 100
Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 65 65 100
Средства, полученные по взаимным расчетам 25 25 100
Итого финансовой помощи 34501 34020 99
ВСЕГО 56853 54639 96
РАСХОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, всего 4721 3763 80
из них
оплата труда 2731 2294 84
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 170 169 99
оплата труда 142 142 100
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего 0
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего 35 0
в том числе:
- расходы за счет земельного налога 35 0
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов 0
ТРАНСПОРТ 225 214 95
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего 18281 16924 93
в том числе:
Жилищное хозяйство, всего 2695 2677 99
в том числе:
убытки на содержание жилфонда 1505 1505 100
капремонт жилого фонда 500 482 96
субсидии населению 690 690 100
Коммунальное хозяйство, всего 15186 13877 91
в том числе отопление, горячее водоснабжение (убытки) 13206 11900 90
содержание города 1980 1977 100
Водоснабжение, водоотведение
Прочие структуры коммунального хозяйства, всего 400 370 93
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
ОБРАЗОВАНИЕ, всего 28905 25450 88
в том числе:
оплата труда, включая региональную надбавку 13102 12300 94
начисления на оплату труда, включая регион. надб. 4712 4438 94
питание 1590 1490 94
компенсационные выплаты (трансферты) 1397 1385 99
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, всего 1525 1197 78
в том числе:
оплата труда, включая региональную надбавку 612 540 88
начисления на оплату труда, включая регион. надб. 219 199 91
капитальные расходы 100 0
Городские культурно-массовые мероприятия 88 61 69
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, всего 40 36 90
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, всего 12886 10892 85
из них:
оплата труда, включая региональную надбавку 4361 3910 90
начисления на оплату труда, включая регион. надб. 1569 1419 90
медикаменты 812 759 93
питание 815 733 90
бесплатное зубопротезирование 42 40 95
молочные смеси детям 1-го 2-го годов жизни 204 136 67
капитальные расходы 339 281 83
программы 801 437 55
Городские мероприятия по физкультуре и спорту 165 67 41
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего 3475 2930 84
Учреждения соцобеспечения 1487 1340 90
оплата труда, включая региональную надбавку 663 607 92
начисления на оплату труда, включая регион. надб. 238 237 100
питание (приют) 55 52 95
компенсация на подписные издания 4 3 75
капитальные расходы
расходы на социальное такси
Центр адаптации, допрофес. подготовки детей-инвалидов 29 6 21
оплата труда, включая регион. надбавку 19 4 21
начисления на оплату труда 7 2 29
капитальные расходы
Молодежная политика 60 47 78
Адресная помощь 248 242 98
Дополнительное питание по Программе "Туберкулез" 90 78 87
Доплата к госпенсиям лицам, замещавшим муниц. должности 46 46 100
Субвенция на частичное возмещение расходов на финансирование ФЗ в части предоставления льгот по ЖКУ в предыдущие годы
Субвенция на реализацию ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" 1170 1170 100
Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 65 65 100
Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах" 384 257 67
Субвенция на реализацию ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Соц. Труда и полным кавалерам ордена Славы" 12 12 100
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего 458 225 49
Резервный фонд непредвиденных расходов 200 6 3
Резервный фонд бюджета г. Советска на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий
Расходы на военкомат 64 44 69
Отчисления МИ МНС N 4 от дополнительно взысканных доходов 25 25 100
Расходы на проведение мероприятий по разграничению земель 41
Отчисления от штрафных санкций, взимаемых ГИБДД 25 0
Членские взносы в Ассоциацию муниц. образований 20 0
Расходы на информатизацию органов местного самоуправления 170 98 58
Расходы на избирательную комиссию
Погашение задолженности по ЖКУ Анкудиновой С.Н. 5
Расходы на ремонт избирательного участка 5 5
Расходы по разграничению придомовых территорий
Прочие расходы 6
ВСЕГО РАСХОДОВ 70721 61800 87
Превышение доходов над расходами (дефицит) -13868 -7161

Пояснительная записка
к исполнению бюджета города Советска
за I квартал 2004 года
В текущем году значительно изменилась налогооблагаемая база, поэтому по ряду налогов сравнивать текущий год с прошедшим практически невозможно. Это прежде всего касается налога на доходы физических лиц, налога с продаж, который с 01.01.04 отменен, налогов на совокупный доход. Поэтому проанализируем исполнение доходов бюджета с плановыми назначениями.
Всего собственных доходов поступило в городскую казну 20619,0 тыс. рублей, или 92% к плановым назначениям, недополучено средств 1733,0 тыс. рублей, из них:
- налога на прибыль - 2205,0 тыс. руб.;
- налога на имущество - 1154,0 тыс. руб.;
- штрафных санкций - 149,0 тыс. руб.
Больше плановых назначений поступило в городской бюджет:
- налогов на совокупный доход - 130,0 тыс. руб.;
- платежей за пользование природными ресурсами - 168,0 тыс. руб.;
- прочих налогов, пошлин, сборов - 161,0 тыс. руб.
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, получены в размере 1629,0 тыс. руб., это больше плановых назначений на 379,0 тыс. руб., или 30%.
В связи с тем, что с текущего года 50% налога на доходы физических лиц распределяется в областной бюджет (в 2003 году 100% оставалось в местном бюджете), отменен налог с продаж, значительно изменилась как структура собственных доходов, так и взаимосвязь собственных доходов и финансовой помощи.
Если в 2003 году собственные доходы бюджета составляли 51%, финансовая помощь - 49%, то в текущем году - 37,7 и 62,3 соответственно, то есть финансово город стал более зависим от области.
Наибольший удельный вес в собственных доходах составили налоги на прибыль - 62,3% (2003 г. - 78,7%) и налоги на совокупный доход - 14,5%.
Финансовая помощь из областного бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий и средств по взаимным расчетам получена в сумме 34020,0 тыс. руб., или 99,0% к плановым назначениям.
Всего денежных средств в бюджет города в первом квартале текущего года поступило 54639,0 тыс. руб., что составило к плановым назначениям 96%, к этому же периоду 2003 года - 108,9%. Полученные денежные средства по отраслям были направлены на:
- госуправление - 3763,0 тыс. руб., или 6,0% от общих расходов;
- правоохранительную деятельность - 169,0 тыс. руб.;
- обеспечение перевозками пассажиров на городских маршрутах - 214,0 тыс. руб.;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 16924,0 тыс. руб., или 27,4% от общих расходов;
- образование - 25450,0 тыс. руб., или 41,2% от общих расходов;
- здравоохранение, физическую культуру - 10892,0 тыс. руб., или 17,6% от общих расходов;
- социальную политику - 2930,0 тыс. руб., или 4,7% от общих расходов;
- культуру и искусство - 1197,0 тыс. руб.;
- средства массовой информации - 36,0 тыс. руб.;
- прочие расходы - 225,0 тыс. руб.
Из средств местного бюджета полностью финансировались: школ, лицеев, гимназий - 11, детских дошкольных учреждений - 11, лечебно-профилактических учреждений - 8, дополнительного образования - 4, учреждений культуры - 5; частично: предприятий жилищно-коммунальной сферы - 4.
На оплату жилищно-коммунальных услуг населению (разница в тарифе) из бюджета только в первом квартале текущего года направлено 14465,0 тыс. руб., или 23,4% от всех расходов бюджета.
Всего расходы бюджета сложились - 61800,0 тыс. руб., или 87% к плановым назначениям.
При планируемом дефиците 13868,0 тыс. руб. факт составил 7161,0 тыс. руб.
Заместитель главы города
по экономике и финансам
Н.А. Крицкая
Архив документов Калининградской области (c) 2024