Постановление Правительства Калининградской области от 10.07.2006 № 501
О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Калининградской области от 20 декабря 2005 года N 149 "О порядке составления, согласования и утверждения смет доходов и расходов государственных учреждений Калининградской области"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление Правительства Калининградской области от 23.03.2007 г. N 141 О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Калининградской области от 20 декабря 2005 года N 149 "О порядке составления, согласования и утверждения смет доходов и расходов государственных учреждений Калининградской области" В целях разработки перспективного финансового плана ипланирования расходных обязательств Калининградской области наочередной финансовый год и последующие годы ПравительствоКалининградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в Порядок составления, согласования и утверждениясмет доходов и расходов государственных учреждений, находящихся введомственной подчиненности органам исполнительной властиКалининградской области, утвержденный Постановлением ПравительстваКалининградской области от 20 декабря 2005 года N 149, следующиеизменения и дополнения: 1) абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции: "6. Бюджетные учреждения, в том числе органы государственнойвласти, составляют:"; 2) главу 3 изложить в следующей редакции: "Глава 3. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ СМЕТ 10. Сметы в двух экземплярах и комплект документов,составленные в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка,представляются бюджетным учреждением в орган исполнительной власти,осуществляющий координацию и регулирование в соответствующихотраслях (сферах управления), органами государственной власти - вМинистерство финансов Калининградской области. 11. Органы исполнительной власти, осуществляющие координацию ирегулирование в соответствующих отраслях (сферах управления),проверяют представленные бюджетными учреждениями документы исогласовывают сметы: 1) на соответствие планируемых доходов и расходов заданиям длябюджетного учреждения по предоставлению государственных услуг,обоснованности и эффективности планируемых расходов; 2) в части соответствия планируемого фонда оплаты трудаутвержденной штатной численности учреждения и установленным условиямоплаты труда; 3) в части применяемых нормативов затрат; 4) в части необходимости затрат на текущий и капитальныйремонты, капитальных вложений в основные фонды (при наличииуказанных расходов). 12. Министерство финансов Калининградской области проверяетпредставленные органами государственной власти Калининградскойобласти документы и согласовывает сметы: 1) на обоснованность и эффективность планируемых расходов; 2) на обоснованность расчета фонда оплаты труда в частисоответствия утвержденной штатной численности и действующим условиямоплаты труда; 3) в части применяемых цен и тарифов, нормативов затрат; 4) в части обоснованности затрат на текущий и капитальныйремонт, капитальных вложений в основные фонды (при наличии указанныхрасходов); 5) на соответствие бюджетной классификации расходов бюджетовбюджетной системы Российской Федерации. 13. Комплект документов, предусмотренных пунктом 6 главы 2настоящего Порядка, согласованный органом исполнительной власти,осуществляющим координацию и регулирование в соответствующихотраслях (сферах управления), бюджетное учреждение представляет ворган исполнительной власти, являющийся по отношению к бюджетномуучреждению главным распорядителем средств областного бюджета. 14. Орган исполнительной власти, являющийся по отношению кбюджетному учреждению главным распорядителем средств областногобюджета, утверждает сметы, представленные и согласованные бюджетнымучреждением в порядке, установленном пунктом 10, осуществив проверкуприлагаемых к ним документов и расчетов: 1) на обоснованность и эффективность планируемых расходов; 2) на обоснованность расчета фонда оплаты труда; 3) в части обоснованности применяемых нормативов затрат, цен итарифов; 4) в части обоснованности потребления энергоресурсов и иныхкоммунальных расходов; 5) в части обоснованности затрат на текущий и капитальныйремонты, капитальных вложений в основные фонды (при наличииуказанных расходов); 6) в части правильности планирования и использованиявнебюджетных доходов; 7) на соответствие бюджетной классификации расходов бюджетовбюджетной системы Российской Федерации; 8) на сбалансированность бюджетных ассигнований, доходов отпредпринимательской деятельности. 15. Один экземпляр утвержденных смет возвращается органомисполнительной власти, являющимся по отношению к бюджетномуучреждению главным распорядителем средств областного бюджета,бюджетному учреждению. 16. Министерство финансов Калининградской области утверждаетсметы органов исполнительной власти и согласовывает сметы иныхорганов государственной власти области. Один экземпляр утвержденных(согласованных) смет возвращается соответствующему органугосударственной власти."; 3) в пункте 15: - абзац 1 изложить в следующей редакции: "Для внесения изменений в смету органы государственной властипредставляют в Министерство финансов Калининградской области, абюджетное учреждение - в орган исполнительной власти, являющийся поотношению к бюджетному учреждению главным распорядителем средствобластного бюджета, в установленном порядке следующие документы:"; - в абзаце 2 слово "фактическому" исключить; - дополнить пункт 15 абзацем следующего содержания: "Вышеперечисленные документы должны быть подписаныруководителем и главным бухгалтером, скреплены печатьюсоответствующего учреждения или органа государственной власти, приэтом документы, представляемые бюджетным учреждением, должны иметьотметку об ознакомлении с ними руководителя органа исполнительнойвласти, осуществляющего координацию и регулирование всоответствующих отраслях (сферах управления).". 2. Приложения N 1-4 к Порядку составления, согласования иутверждения смет доходов и расходов государственных учрежденийКалининградской области изложить в редакции согласно приложению. 3. Пункты 10-18 считать соответственно пунктами 10-22. 4. Органам государственной власти Калининградской области,государственным учреждениям руководствоваться Порядком составления,согласования и утверждения смет доходов и расходов государственныхучреждений, находящихся в ведомственной подчиненности органамисполнительной власти Калининградской области, утвержденнымПостановлением Правительства Калининградской области от 20 декабря2005 года N 149, при составлении расчетов и обоснований доходов ирасходов при формировании проекта областного бюджета на очереднойфинансовый год. 5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 10 июля 2006 г. N 501 Губернатор Г.В. Боос Калининградской области Приложение к Постановлению Правительства Калининградской области от 10 июля 2006 г. N 501 Приложение N 1 к Порядку составления, согласования и утверждения смет доходов и расходов государственных учреждений Калининградской области "Утверждаю" Руководитель Агентства главногораспорядителя средств бюджета Калининградскойобласти ______________________________(Ф.И.О.) "___" ________________________200__ г. Смета расходов за счет средств областного бюджета_________________________________________________________________________ (наименование организации) (тыс.руб.)+-------------------------+-------+--------+-----------------------------------+| Статья расходов | Код | Всего | в том числе || | статьи| | || | | +--------+--------+--------+--------+| | | | I | II | III | IV || | | | квартал| квартал| квартал| квартал|+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Оплата труда | 210 | | | | | || и начисления | | | | | | || на оплату труда | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Заработная плата | 211 | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Прочие выплаты | 212 | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Начисления на оплату | 213 | | | | | || труда | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Приобретение услуг | 220 | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Услуги связи | 221 | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Транспортные услуги | 222 | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Коммунальные услуги | 223 | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Арендная плата | 224 | | | | | || за пользование | | | | | | || имуществом | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Услуги по содержанию | 225 | | | | | || имущества | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Прочие услуги | 226 | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Обслуживание долговых | 230 | | | | | || обязательств | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Обслуживание | 231 | | | | | || внутренних долговых | | | | | | || обязательств | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Обслуживание внешних | 232 | | | | | || долговых обязательств | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Безвозмездные | 240 | | | | | || и безвозвратные | | | | | | || перечисления | | | | | | || организациям | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Безвозмездные | 241 | | | | | || и безвозвратные | | | | | | || перечисления | | | | | | || государственным | | | | | | || и муниципальным | | | | | | || организациям | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Безвозмездные | 242 | | | | | || и безвозвратные | | | | | | || перечисления | | | | | | || организациям, | | | | | | || за исключением | | | | | | || государственных | | | | | | || и муниципальных | | | | | | || организаций | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Безвозмездные | 250 | | | | | || и безвозвратные | | | | | | || перечисления | | | | | | || бюджетам | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Перечисления другим | 251 | | | | | || бюджетам бюджетной | | | | | | || системы Российской | | | | | | || Федерации | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Перечисления | 252 | | | | | || наднациональным | | | | | | || организациям | | | | | | || и правительствам | | | | | | || иностранных | | | | | | || государств | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Перечисления | 253 | | | | | || международным | | | | | | || организациям | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Социальное | 260 | | | | | || обеспечение | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Пенсии, пособия | 261 | | | | | || и выплаты по | | | | | | || пенсионному, | | | | | | || социальному | | | | | | || и медицинскому | | | | | | || страхованию населения | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Пособия по социальной | 262 | | | | | || помощи населению | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Пенсии, пособия, | 263 | | | | | || выплачиваемые | | | | | | || организациями сектора | | | | | | || государственного | | | | | | || управления | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Прочие расходы | 290 | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Поступление | 300 | | | | | || нефинансовых активов | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Увеличение стоимости | 310 | | | | | || основных средств | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Увеличение стоимости | 320 | | | | | || нематериальных | | | | | | || активов | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Увеличение стоимости | 340 | | | | | || материальных запасов | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Поступление | 500 | | | | | || финансовых активов | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Увеличение | 540 | | | | | || задолженности по | | | | | | || бюджетным кредитам | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Выбытие финансовых | 600 | | | | | || активов | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Уменьшение стоимости | 620 | | | | | || ценных бумаг, кроме | | | | | | || акций и иных форм | | | | | | || участия в капитале | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Уменьшение | 640 | | | | | || задолженности по | | | | | | || бюджетным кредитам | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+| Итого расходов | 800 | | | | | |+-------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+М.п. Руководитель ____________________________ (Ф.И О) (подпись) Главный бухгалтер __________________________ (Ф.И.О.) (подпись) "Согласовано" ________________________ (должность) _______________(Ф.И.О.) "___" _________200__ г. Приложение N 2 к Порядку составления, согласования и утверждения смет доходов и расходов государственных учреждений Калининградской области "Утверждаю" Руководитель Агентства главногораспорядителя средств бюджета Калининградскойобласти __________________________(Ф.И.О.) "___" ________________ ___200__ г. СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ_________________________________________________________________________ (наименование организации) (тыс.руб.)+-------------------+-------+------+----------+--------------------------------------+| Статья | Код | Всего| Областной| Внебюджетные источники || | статьи| | бюджет | || | | | +------+------------+--------+---------+| | | | | Итого| Средства, | Безвоз-| Целевые || | | | | | получаемые | мездные| средства|| | | | | | от предпри-| поступ-| || | | | | | ниматель- | ления | || | | | | | ской дея- | | || | | | | | тельности | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Остатки средств | | | | | | | || на начало года | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Доходы, всего | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Расходы, всего | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| в том числе | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Оплата труда | 210 | | | | | | || и начисления | | | | | | | || на оплату труда | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Заработная плата | 211 | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Прочие выплаты | 212 | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Начисления | 213 | | | | | | || на оплату труда | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Приобретение | 220 | | | | | | || услуг | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Услуги связи | 221 | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Транспортные | 222 | | | | | | || услуги | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Коммунальные | 223 | | | | | | || услуги | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Арендная плата | 224 | | | | | | || за пользование | | | | | | | || имуществом | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Услуги по | 225 | | | | | | || содержанию | | | | | | | || имущества | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Прочие услуги | 226 | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Социальное | 260 | | | | | | || обеспечение | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Пособия по | 261 | | | | | | || социальному | | | | | | | || страхованию | | | | | | | || населения | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Пособия | 262 | | | | | | || по социальной | | | | | | | || помощи населению | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Пенсии, пособия, | 263 | | | | | | || выплачиваемые | | | | | | | || организациями | | | | | | | || сектора | | | | | | | || государственного | | | | | | | || управления | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Прочие расходы | 290 | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Поступление | 300 | | | | | | || нефинансовых | | | | | | | || активов | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Увеличение | 310 | | | | | | || стоимости | | | | | | | || основных средств | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Увеличение | 320 | | | | | | || стоимости | | | | | | | || нематериальных | | | | | | | || активов | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Увеличение | 340 | | | | | | || стоимости | | | | | | | || материальных | | | | | | | || активов | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Поступление | 500 | | | | | | || финансовых | | | | | | | || активов | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Увеличение | 540 | | | | | | || задолженности | | | | | | | || по бюджетным | | | | | | | || кредитам | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Выбытие | 600 | | | | | | || финансовых | | | | | | | || активов | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Уменьшение | 620 | | | | | | || стоимости ценных | | | | | | | || бумаг, кроме | | | | | | | || акций и иных | | | | | | | || форм участия | | | | | | | || в капитале | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+| Уменьшение | 640 | | | | | | || задолженности | | | | | | | || по бюджетным | | | | | | | || кредитам | | | | | | | |+-------------------+-------+------+----------+------+------------+--------+---------+ М.п. Руководитель ___________________________ (Ф.И.О.) (подпись) Главный бухгалтер _________________________ (Ф.И.О.) (подпись) "Согласовано" ________________________ (должность) _______________(Ф.И.О.) "__" __________200__ г. Приложение N 3 к Порядку составления, согласования и утверждения смет доходов и расходов государственных учреждений Калининградской области Формы-расшифровки к сметам доходов и расходов 1. Сведения об организации на дату представления смет Полное наименование_________________________________________________ Юридический адрес___________________________________________________ Штатная численность - __________________________________________чел. Фактическая численность - Здания и сооружения: 1. На балансе:+------+--------------+------------------+------------+------------------+| N | Адрес | Общая | Год | Остаточная || п/п | | занимаемая | постройки | стоимость || | | площадь, | | на начало года || | | (кв. м) | | (т. р.) |+------+--------------+------------------+------------+------------------+| | | | | |+------+--------------+------------------+------------+------------------+| | | | | |+------+--------------+------------------+------------+------------------+| | | | | |+------+--------------+------------------+------------+------------------+ 2. Арендованные:+------+--------------+------------------+------------+------------------+| N | Адрес | Общая | Арендная | Всего || п/п | | занимаемая | плата за | арендная плата || | | площадь, | кв. м в год| в год || | | (кв. м) | (т. р.) | (т. р.) |+------+--------------+------------------+------------+------------------+| | | | | |+------+--------------+------------------+------------+------------------+| | | | | |+------+--------------+------------------+------------+------------------+ 3. Сдаваемые в аренду:+------+----------------+-----------+---------+------------+-------------+| N | Арендатор | Адрес | Площадь,| Арендная | Всего || п/п | (субарендатор) | сдаваемого| кв. м | плата | арендная || | | в аренду | | за кв. м | плата || | | помещения | | в год | в год || | | | | (т. р.) | (т. р.) |+------+----------------+-----------+---------+------------+-------------+| | | | | | |+------+----------------+-----------+---------+------------+-------------+| | | | | | |+------+----------------+-----------+---------+------------+-------------+| | | | | | |+------+----------------+-----------+---------+------------+-------------+К таблицам прилагаются копии договоров аренды 2. Расшифровка доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 200_ годпо______________________________________________________________________ (наименование организации)+------+------------------------+-------+------------+----------+--------+| N | Наименование | Ед. | Цена за ед.| Кол-во | Сумма, || п/п | | изм. | (т. р.) | (ед. из.)| (т. р.)|+------+------------------------+-------+------------+----------+--------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |+------+------------------------+-------+------------+----------+--------+| 1. | Пункт разрешения. | | | | || | Итого: | | | | |+------+------------------------+-------+------------+----------+--------+| | | | | | |+------+------------------------+-------+------------+----------+--------+| 1.1. | Наименование товара, | | | | || | работы, услуги | | | | |+------+------------------------+-------+------------+----------+--------+| | | | | | |+------+------------------------+-------+------------+----------+--------+| 1.2. | | | | | |+------+------------------------+-------+------------+----------+--------+| | | | | | |+------+------------------------+-------+------------+----------+--------+| 2. | Пункт Разрешения, | | | | || | Итого: | | | | |+------+------------------------+-------+------------+----------+--------+| | | | | | |+------+------------------------+-------+------------+----------+--------+| 2.1. | Наименование товара, | | | | || | работы, услуги | | | | |+------+------------------------+-------+------------+----------+--------+| | | | | | |+------+------------------------+-------+------------+----------+--------+| 2.2. | | | | | |+------+------------------------+-------+------------+----------+--------+| | | | | | |+------+------------------------+-------+------------+----------+--------+| | ВСЕГО: | | | | |+------+------------------------+-------+------------+----------+--------+ К таблице прилагаются копии разрешений органов исполнительнойвластиКалининградской области на осуществление предпринимательскойдеятельности Руководитель ____________________________ (Ф.И.О.) (подпись) Главный бухгалтер __________________________ (Ф.И.О.) (подпись) 3. Расчет расходов на 200__ год к статье 210 "Оплата труда иначисления на оплату труда"по______________________________________________________________________ (наименование организации) 3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Заработная плата" и 213"Начисления на оплату труда" Таблица 3.1.(1) для бюджетных учреждений и органовгосударственнойвласти+------------------------------------+-----------------------+-------------+| Должности | Штатная численность | Штатная || (по группам должностей, | на начало года, | численность || категории персонала) | предшествующего | на начало || | планируемому периоду | планируемого|| | (ед.) | периода || | | (ед.) |+------------------------------------+-----------------------+-------------+| 1 | 2 | 3 |+------------------------------------+-----------------------+-------------+| | | |+------------------------------------+-----------------------+-------------+| | | |+------------------------------------+-----------------------+-------------+| | | |+------------------------------------+-----------------------+-------------+| | | |+------------------------------------+-----------------------+-------------+| Всего | | |+------------------------------------+-----------------------+-------------+| Фонд оплаты труда (т. р.) | | |+------------------------------------+-----------------------+-------------+| Единый социальный налог (т. р.) | | |+------------------------------------+-----------------------+-------------+| Соотношение ЕСН к ФОТ в % | | |+------------------------------------+-----------------------+-------------+К таблице прилагается штатное расписание, тарификационные списки идругие необходимые документы Таблица 3.1.(2) для бюджетных учреждений, в которых оплата трудаустановлена по тарифной системе оплаты труда работниковгосударственныхучреждений Калининградской области+-----------------------------+----------------+----------------------------------+| Должности | Фактическая | Численность на начало || (по группам должностей, | списочная | планируемого периода (ед.) || категории персонала) | численность на | || | 01.07.200 г. | || | (ед.) | || | +------------+--------------+------+| | | По штатному| По тарифика- | Всего|| | | расписанию | ционному | || | | | списку | |+-----------------------------+----------------+------------+--------------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+-----------------------------+----------------+------------+--------------+------+| | | | | |+-----------------------------+----------------+------------+--------------+------+| | | | | |+-----------------------------+----------------+------------+--------------+------+| | | | | |+-----------------------------+----------------+------------+--------------+------+| Всего по организации | | | | |+-----------------------------+----------------+------------+--------------+------+| | | | | |+-----------------------------+----------------+------------+--------------+------+| Фонд оплаты труда (т. р.) | | | | |+-----------------------------+----------------+------------+--------------+------+| ЕСН (т. р.) | | | | |+-----------------------------+----------------+------------+--------------+------+| Соотношение ЕСН | | | | || к ФОТ (ставка) в % | | | | |+-----------------------------+----------------+------------+--------------+------+ Таблица 3.1.(3) для бюджетных учреждений, в которых оплата трудаустановлена по тарифной системе оплаты труда работниковгосударственныхучреждений Калининградской области+--------------+--------+-----+----------+---------+-----------+-------------------+----------+---------+---------+------------+----------+| Должность | Количе-| Раз-| Тарифика-| Повыша- | Тарифика- | Надбавки* | Месячный | Премия**| Мате- | Всего | ЕСН (по || (по штатному | ство | ряд | ционная | ющий | ционная | (стимулируюшие | фонд | в год | риальная| ФОТ | ставке || расписанию, | (шт. | | ставка | коэффи- | ставка | компенсационные,) | оплаты | (руб.) | помощь**| (т. р.) | таблицы || тарифика- | ед.) | | (оклад) | циент, | (оклад) | (руб.) | труда | | в год | | 3.1.(1)) || ционному | | | (руб.) | надбавка| с учетом | | (руб.) | | (руб.) | | (т. р.) || списку | | | | | повышаю- | | | | | | || (по группам | | | | | щего коэф-| | | | | | || должностей, | | | | | фициента | | | | | | || категории | | | | | (надбавок)| | | | | | || персонала)) | | | | | (руб.) | | | | | | || | | | | | +------+------------+ | | | | || | | | | | | Всего| в том числе| | | | | || | | | | | | +---+---+---++ || || || || || | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+----------+---------+-----------+------+---+---+---+----------+---------+---------+------------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11=гр.6+7| 12 | 13 | 14= | 15 || | | | | | | | | | | | | | гр.11x12+ | || | | | | | | | | | | | | | гр.12+гр.13| |+--------------+--------+-----+----------+---------+-----------+------+---+---+---+----------+---------+---------+------------+-----------+| | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+----------+---------+-----------+------+---+---+---+----------+---------+---------+------------+-----------+| | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+----------+---------+-----------+------+---+---+---+----------+---------+---------+------------+-----------+| Итого | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+----------+---------+-----------+------+---+---+---+----------+---------+---------+------------+-----------+ * Надбавки заполняются в соответствии с утвержденными условиямиоплаты труда с учетом профиля учреждения ** Указать основания для планирования данных расходов Главный бухгалтер ____________________ (Ф.И.О.) Таблица 3.1.(4) для органов государственной власти и бюджетныхучреждений, для которых определены иные условия оплаты труда+-----------+--------+-----------+---------+---------+--------------------------+----------+----------+-------+--------+--------+---------+| Должность | Штатная| Должност- | Классный| Надбавка| Надбавка за особые | Надбавка | Месячный | Премия| Матери-| Годовой| ЕСН (по || по | числен-| ной оклад | чин | за | условия государственной | за госу- | фонд | в год | альная | фонд | ставке || штатному | ность | (руб.) | (руб.) | выслугу | службы | дарствен-| заработ- | (руб.)| помощь | оплаты | таблицы || расписанию| (ед.) | | | лет | | ную тайну| ной платы| | в год | труда | 3.1.(1) || | | | | (руб.) | | (руб.) | (руб.) | | (руб.) | (т. р.)| (т. р.) || | | | | +--------------+-----------+ | | | | | || | | | | | % к | Сумма | | | | | | || | | | | | должностному | (руб.) | | | | | | || | | | | | окладу | | | | | | | |+-----------+--------+-----------+---------+---------+--------------+-----------+----------+----------+-------+--------+--------+---------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=гр.3+ | 10 | 11 | 12= | 13 || | | | | | | | | 4+5+7+8 | | | гр.9x12| || | | | | | | | | | | | +гр.10+| || | | | | | | | | | | | гр.11 | |+-----------+--------+-----------+---------+---------+--------------+-----------+----------+----------+-------+--------+--------+---------+| | | | | | | | | | | | | |+-----------+--------+-----------+---------+---------+--------------+-----------+----------+----------+-------+--------+--------+---------+| | | | | | | | | | | | | |+-----------+--------+-----------+---------+---------+--------------+-----------+----------+----------+-------+--------+--------+---------+| Итого | | | | | | | | | | | | |+-----------+--------+-----------+---------+---------+--------------+-----------+----------+----------+-------+--------+--------+---------+ Таблица 3.1.(5) Расчет расходов на 200__ год к подстатье 212"Прочиевыплаты"по______________________________________________________________________ (наименование организации)+----+------------------------------------------------------+---------------------------+| N | Наименование расходов на прочие выплаты | Сумма || п/п| | (тыс. руб.) || | +-----------+---------------+| | | за счет | за счет || | | средств | внебюджетных || | | областного| источников || | | бюджета | |+----+------------------------------------------------------+-----------+---------------+| | 1 | 2 | 3 |+----+------------------------------------------------------+-----------+---------------+| 1. | Суточные при служебных командировках | | |+----+------------------------------------------------------+-----------+---------------+| 2. | Ежемесячные пособия на ребенка | | |+----+------------------------------------------------------+-----------+---------------+| 3. | Компенсация за приобретение книгоиздательской | | || | продукции и периодических изданий | | |+----+------------------------------------------------------+-----------+---------------+| 4. | Компенсация за использование личного транспорта | | || | в служебных целях | | |+----+------------------------------------------------------+-----------+---------------+| 5. | | | |+----+------------------------------------------------------+-----------+---------------+| 6. | Другие аналогичные расходы | | |+----+------------------------------------------------------+-----------+---------------+| | Всего | | |+----+------------------------------------------------------+-----------+---------------+ 3.2. Расчет расходов на 200__ год на командировки и служебныеразъездыпо подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226"Прочиеуслуги"+-----------------+---------+--------+--------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----+| | Кол-во | Среднее| Среднее| Сумма | Стоимость | Стоимость | Всего | Цель|| | команди-| кол-во | кол-во | суточных* | проезда** | проживания | (тыс. руб.) | || | ровок | чел. | дней | (ст. 212) | (ст. 222) | в гостинице*** | | || | за год | в одной| в одной| (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (ст. 226) | | || | | коман- | коман- | | | (тыс. руб.) | | || | | дировке| дировке| | | | | || | | | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ || | | | | за счет| за счет| за счет| за счет| за счет| за счет| за счет| за счет| || | | | | средств| внебюд-| средств| внебюд-| средств| внебюд-| средств| внебюд-| || | | | | област-| жетных | област-| жетных | област-| жетных | област-| жетных | || | | | | ного | источ- | ного | источ- | ного | источ- | ного | источ- | || | | | | бюджета| ников | бюджета| ников | бюджета| ников | бюджета| ников | |+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+| Командировка | | | | | | | | | | | | || в Москву | | | | | | | | | | | | |+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+| Другие регионы | | | | | | | | | | | | || России | | | | | | | | | | | | |+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+| (расшифровка) | | | | | | | | | | | | |+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+| Всего | | | | | | | | | | | | |+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+ * рассчитывается как: ст. 1 x ст. 2 x ст. 3 x норма суточных ** рассчитывается как: ст. 1 x ст. 2 x среднюю стоимость проездав оба конца *** рассчитывается как: ст. 2 x (ст. 3 - 1 день) x суточнаянорма проживания Главный бухгалтер __________________________ (Ф.И.О.) 4. Расчет расходов на 200__ год по статье 220 "Приобретениеуслуг"по______________________________________________________________________ (наименование организации) 4.1. Расчет расходов на 200__ год к подстатье 221 "Услуги связи"+----+--------------------------+----------+-------+--------+---------------------------+| N | Наименование расходов | Единица | Коли- | Тариф | Стоимость обслуживания || п/п| | измерения| чество| (руб.) | в год всего || | | | единиц| | (тыс. руб.) || | | | | +-----------+---------------+| | | | | | за счет | за счет || | | | | | средств | внебюджетных || | | | | | областного| источников || | | | | | бюджета | |+----+--------------------------+----------+-------+--------+-----------+---------------+| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |+----+--------------------------+----------+-------+--------+-----------+---------------+| 1 | Абонентская связь | | | | | |+----+--------------------------+----------+-------+--------+-----------+---------------+| 2 | Междугородняя связь | | | | | |+----+--------------------------+----------+-------+--------+-----------+---------------+| 3 | Мобильная связь | | | | | |+----+--------------------------+----------+-------+--------+-----------+---------------+| 4 | "Интернет" | | | | | |+----+--------------------------+----------+-------+--------+-----------+---------------+| 5 | Почтовая, телеграфная, | | | | | || | телетайпная связь | | | | | |+----+--------------------------+----------+-------+--------+-----------+---------------+| 6 | Радиотелефоны | | | | | |+----+--------------------------+----------+-------+--------+-----------+---------------+| 7 | Радиоточка | | | | | |+----+--------------------------+----------+-------+--------+-----------+---------------+| 8 | | | | | | |+----+--------------------------+----------+-------+--------+-----------+---------------+| | Всего | X | X | | | |+----+--------------------------+----------+-------+--------+-----------+---------------+К таблице прилагаются копии договоров и обосновывающих документов Главный бухгалтер ____________________ (Ф.И.О.) 4.2. Расчет расходов на 200__ год к подстатье 222 "Транспортныеуслуги"по______________________________________________________________________ (наименование организации)+------+--------------------------+-----------+------------+--------------------------+-----+| N | Наименование | Количество| Стоимость | Сумма | Цель|| п/п | расходов | единиц | единицы | (тыс. руб.) | || | | | услуг | | || | | | (тыс. руб.)| | || | | | +-----------+--------------+ || | | | | за счет | за счет | || | | | | средств | внебюджетных | || | | | | областного| источников | || | | | | бюджета | | |+------+--------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+------+--------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----+| 1. | Расходы на найм | | | | | || | транспортных средств | | | | | |+------+--------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----+| 1.1. | Автотранспорта | | | | | |+------+--------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----+| 1.2. | Авиатранспорта | | | | | |+------+--------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----+| 1.3. | Водного транспорта | | | | | |+------+--------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----+| 2. | Оплата проезда | | | | | || | по служебным | | | | | || | командировкам | | | | | || | (из п. 3.3.2 гр. 6, 7) | | | | | |+------+--------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----+| 2.1. | Железнодорожным | | | | | || | транспортом | | | | | |+------+--------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----+| 2.2. | Авиатранспортом | | | | | |+------+--------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----+| 3. | Другие аналогичные | | | | | || | расходы | | | | | |+------+--------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----+| | Всего | | | | | |+------+--------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----+ Главный бухгалтер _________________ (Ф.И.О.) Таблица 4.2.(1). Справка о наличии транспортапо______________________________________________________________________ (наименование организации)+------+--------------------+-------+-----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+| N | Марка (модель) | Коли- | Назначение| Дата | Техни- | Пробег | Первона- | Оста- | Источник || п/п | транспортного | чество| автомо- | выпуска| ческое | (тыс. км)| чальная | точная | приобре- || | средства | | билей | | состояние| | стоимость| стоимость| тения || | | | | | | | (тыс. | на начало| транс- || | | | | | | | руб.) | текущего | портных || | | | | | | | | года | средств || | | | | | | | | (тыс. | || | | | | | | | | руб.) | |+------+--------------------+-------+-----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |+------+--------------------+-------+-----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+| 1. | Автомобили, всего | | | | | | | | |+------+--------------------+-------+-----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+| 1.1. | На балансе | | | | | | | | |+------+--------------------+-------+-----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+| 1.2. | Арендованные | | | | | | | | |+------+--------------------+-------+-----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+| 2. | Воздушные суда, | | | | | | | | || | всего | | | | | | | | |+------+--------------------+-------+-----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+| 2.1. | На балансе | | | | | X | | | |+------+--------------------+-------+-----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+| 2.2. | Арендованные | | | | | X | | | |+------+--------------------+-------+-----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+| 3. | Водный транспорт, | | | | | X | | | || | всего | | | | | | | | |+------+--------------------+-------+-----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+| 3.1. | На балансе | | | | | X | | | |+------+--------------------+-------+-----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+| 3.2. | Арендованные | | | | | X | | | |+------+--------------------+-------+-----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+| | Всего | | X | X | X | X | | | |+------+--------------------+-------+-----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+ Главный бухгалтер ________________________ (Ф.И.О.) 4.3. Расчет расходов на 200__ год к подстатье 223 "Коммунальныеуслуги"по______________________________________________________________________ (наименование организации)+----+------------------------+-------+-------+-------+--------------------------+| N | Наименование | Ед. | Коли- | Тариф | Сумма || п/п| | изм. | чество| (руб.)| (тыс. руб.) || | | | | +-----------+--------------+| | | | | | за счет | за счет || | | | | | средств | внебюджетных || | | | | | областного| источников || | | | | | бюджета | |+----+------------------------+-------+-------+-------+-----------+--------------+| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |+----+------------------------+-------+-------+-------+-----------+--------------+| 1. | Оплата отопления | куб. м| | | | || | и технологических | | | | | || | нужд, горячее | | | | | || | водоснабжение | | | | | |+----+------------------------+-------+-------+-------+-----------+--------------+| 2. | Оплата потребления | куб. м| | | | || | газа | | | | | |+----+------------------------+-------+-------+-------+-----------+--------------+| 3. | Оплата потребления | квт/ч | | | | || | электрической | | | | | || | энергии | | | | | |+----+------------------------+-------+-------+-------+-----------+--------------+| 4. | Оплата водоснабжения | | | | | || | помещений | | | | | |+----+------------------------+-------+-------+-------+-----------+--------------+| 5. | Другие аналогичные | | | | | || | расходы | | | | | |+----+------------------------+-------+-------+-------+-----------+--------------+| | Всего | X | X | X | | |+----+------------------------+-------+-------+-------+-----------+--------------+К таблице прилагаются копии договоров об оказываемых услугах и принеобходимости представляется поквартальная разбивка Главный бухгалтер ________________________ (Ф.И.О.) 4.4. Расчет расходов на 200__ год к подстатье 224 "Аренднаяплата запользование имуществом"по______________________________________________________________________ (наименование организации)+------+----------------------------------+-------------------------------+| N | Наименование расходов | Сумма || п/п | на арендную плату | (тыс. руб.) || | +-----------------+-------------+| | | за счет средств | за счет || | | областного | внебюджетных|| | | бюджета | источников |+------+----------------------------------+-----------------+-------------+| | 1 | 2 | 3 |+------+----------------------------------+-----------------+-------------+| 1 | Аренда помещений, сооружений | | |+------+----------------------------------+-----------------+-------------+| 2 | Аренда земли | | |+------+----------------------------------+-----------------+-------------+| 3 | Аренда транспортных средств | | |+------+----------------------------------+-----------------+-------------+| 4 | Аренда другого имущества | | |+------+----------------------------------+-----------------+-------------+| | Всего | | |+------+----------------------------------+-----------------+-------------+ К таблице прилагаются копии договоров Главный бухгалтер _________________ (Ф.И.О.) 4.5. Расчет расходов на 200__ год к подстатье 225 "Услуги посодержанию имущества"по______________________________________________________________________ (наименование организации)+----+-----------------------------+--------+-------+-------+---------------------------+| N | Наименование расходов на | Ед. | Коли- | Стои- | Сумма || п/п| оплату помещений | изм. | чество| мость | (тыс. руб.) || | | | | (тыс. | || | | | | руб.) | || | | | | +-----------+---------------+| | | | | | за счет | за счет || | | | | | средств | внебюджетных || | | | | | областного| источников || | | | | | бюджета | |+----+-----------------------------+--------+-------+-------+-----------+---------------+| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |+----+-----------------------------+--------+-------+-------+-----------+---------------+| 1. | Вывоз и уборка мусора | куб. м | | | | |+----+-----------------------------+--------+-------+-------+-----------+---------------+| | Техническое | мес. | | | | || | и эксплуатационное | | | | | || | обслуживание здания | | | | | |+----+-----------------------------+--------+-------+-------+-----------+---------------+| 2. | Обслуживание оборудования | | | | | || | и инвентаря, в том числе: | | | | | |+----+-----------------------------+--------+-------+-------+-----------+---------------+| | Техническое обслуживание | шт. | | | | || | оборудования и инвентаря | | | | | |+----+-----------------------------+--------+-------+-------+-----------+---------------+| | Текущий ремонт | шт. | | | | || | оборудования и инвентаря | | | | | |+----+-----------------------------+--------+-------+-------+-----------+---------------+| 3. | Обслуживание транспорта, | шт. | | | | || | в том числе: | | | | | |+----+-----------------------------+--------+-------+-------+-----------+---------------+| | Текущий ремонт транспорта | шт. | | | | |+----+-----------------------------+--------+-------+-------+-----------+---------------+| | Техническое обслуживание | шт. | | | | || | транспорта | | | | | |+----+-----------------------------+--------+-------+-------+-----------+---------------+| 4. | Оплата текущего ремонта | | | | | || | административных зданий | | | | | || | и помещений | | | | | || | (с представлением смет | | | | | || | или расчетов и | | | | | || | обоснований) | | | | | |+----+-----------------------------+--------+-------+-------+-----------+---------------+| 5. | Капитальный ремонт | | | | | || | зданий, сооружений, | | | | | || | помещений, машин, | | | | | || | оборудования (с | | | | | || | представлением титульных | | | | | || | списков, выписок из | | | | | || | проектно-сметной | | | | | || | документации, заключения | | | | | || | Главгосэкспертизы, | | | | | || | экологической экспертизы | | | | | || | (в случае необходимости), | | | | | || | смет или расчетов | | | | | || | и обоснований на | | | | | || | капитальный ремонт | | | | | |+----+-----------------------------+--------+-------+-------+-----------+---------------+| 6. | Другие аналогичные | | | | | || | расходы | | | | | |+----+-----------------------------+--------+-------+-------+-----------+---------------+| | Всего | X | X | | | |+----+-----------------------------+--------+-------+-------+-----------+---------------+ * к таблице прилагаются копии договоров Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О.) 4.6. Расчет расходов на 200__ год к подстатье 226 "Прочиеуслуги"по______________________________________________________________________ (наименование организации)+----+--------------------------------------------+--------------------------+| N | Наименование расходов | Сумма || п/п| на прочие услуги | (тыс. руб.) || | +-----------+--------------+| | | за счет | за счет || | | средств | внебюджетных || | | областного| источников || | | бюджета | |+----+--------------------------------------------+-----------+--------------+| | 1 | 2 | 3 |+----+--------------------------------------------+-----------+--------------+| 1. | Подписка на периодическую литературу | | || | (кроме библиотечного фонда) | | |+----+--------------------------------------------+-----------+--------------+| 2. | Оплата договоров по вневедомственной | | || | охране, охранной и пожарной | | || | сигнализации (установка, наладка, | | || | эксплуатация) | | |+----+--------------------------------------------+-----------+--------------+| 3. | Монтаж, наладка локальной | | || | вычислительной сети | | |+----+--------------------------------------------+-----------+--------------+| 4. | Оплата информационно-вычислительных | | || | работ (услуг) | | |+----+--------------------------------------------+-----------+--------------+| 5. | Оплата услуг автоматизированной | | || | обработки бухгалтерской документации | | |+----+--------------------------------------------+-----------+--------------+| 6. | Переплет, типографские услуги и | | || | расходы по публикации | | |+----+--------------------------------------------+-----------+--------------+| 7. | Мероприятия по охране труда | | || | и технике безопасности | | |+----+--------------------------------------------+-----------+--------------+| 8. | Страхование жизни, здоровья | | || | и имущества, | | || | в том числе: | | |+----+--------------------------------------------+-----------+--------------+| | обязательное страхование гражданской | | || | ответственности владельцев | | || | транспортных ср-в | | |+----+--------------------------------------------+-----------+--------------+| 9. | Оплата за обучение на курсах по | | || | повышению квалификации, подготовку и | | || | переподготовку специалистов (расчет) | | |+----+--------------------------------------------+-----------+--------------+| 10.| Оплата труда внештатных сотрудников | | || | (расчет) | | |+----+--------------------------------------------+-----------+--------------+| 11.| Приобретение не исключительных | | || | (лицензионных) прав на программное | | || | обеспечение | | |+----+--------------------------------------------+-----------+--------------+| 12.| Оплата расходов по найму жилых | | || | помещений при служебных командировках | | || | (из п. 3.3.2. гр. 8, 9) | | |+----+--------------------------------------------+-----------+--------------+| 13.| Другие аналогичные расходы | | |+----+--------------------------------------------+-----------+--------------+| | Всего | | |+----+--------------------------------------------+-----------+--------------+к таблице прилагаются копии договоров Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О.) Таблица 4.6.(1). Расшифровка расходов на обязательноестрахованиегражданской ответственности владельцев транспортных средствпо______________________________________________________________________ (наименование организации)+------+------------------+---------+------------------------------------+| NN | Вид | Кол-во | Сумма || п/п | автотранспорта | | (тыс. руб.) || | (марка) | | || | | +-------------------+----------------+| | | | за счет средств | за счет || | | | областного | внебюджетных || | | | бюджета | источников |+------+------------------+---------+-------------------+----------------+| | 1 | 2 | 3 | 4 |+------+------------------+---------+-------------------+----------------+| 1. | Легковой а/т | | | |+------+------------------+---------+-------------------+----------------+| 1.1. | | | | |+------+------------------+---------+-------------------+----------------+| 2. | Грузовой а/т | | | |+------+------------------+---------+-------------------+----------------+| 2.1. | | | | |+------+------------------+---------+-------------------+----------------+| 3. | Прочий а/т | | | |+------+------------------+---------+-------------------+----------------+| 3.1. | | | | |+------+------------------+---------+-------------------+----------------+| | Всего | | | |+------+------------------+---------+-------------------+----------------+ Главный бухгалтер ____________________ (Ф.И.О.) 5. Расчет расходов на 200_ год по статье 260 "Социальноеобеспечение"по______________________________________________________________________ (наименование организации) 5.1. Расчет расходов на 200_ год к подстатье 262 "Пособия посоциальной помощи населению"+----+--------------------------------------------+----------+-------------+| N | Наименование показателя | Кол-во | Сумма || п/п| | человек | (тыс. руб.) |+----+--------------------------------------------+----------+-------------+| | 1 | 2 | 3 |+----+--------------------------------------------+----------+-------------+| 1. | Единовременное пособие при увольнении | | |+----+--------------------------------------------+----------+-------------+| 2. | Оплата пособий и денежных компенсаций | | || | различным категориям граждан | | || | в том числе: | | |+----+--------------------------------------------+----------+-------------+| | | | |+----+--------------------------------------------+----------+-------------+| 3. | Другие аналогичные расходы | | |+----+--------------------------------------------+----------+-------------+| | Всего | | |+----+--------------------------------------------+----------+-------------+ Главный бухгалтер ____________________ (Ф.И.О.) 5.2. Расчет расходов на 200_ год к подстатье 263 "Социальныепособия,выплачиваемые организациями сектора государственного управления"+----+---------------+------------+------------+---------------------------+| N | Место отдыха | Количество | Стоимость | Сумма проезда || п/п| | иждивенцев | билета, | (тыс. руб.) || | | | (тыс. руб.)| || | | | +-----------+---------------+| | | | | за счет | за счет || | | | | средств | внебюджетных || | | | | областного| источников || | | | | бюджета | |+----+---------------+------------+------------+-----------+---------------+| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+----+---------------+------------+------------+-----------+---------------+| | | | | | |+----+---------------+------------+------------+-----------+---------------+| 1. | | | | | |+----+---------------+------------+------------+-----------+---------------+| 2. | | | | | |+----+---------------+------------+------------+-----------+---------------+| 3. | | | | | |+----+---------------+------------+------------+-----------+---------------+| 4. | | | | | |+----+---------------+------------+------------+-----------+---------------+| | Всего | X | X | | |+----+---------------+------------+------------+-----------+---------------+ Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.) 5.3. Расчет расходов на 200__ год к подстатье 290 "Прочиерасходы"по______________________________________________________________________ (наименование организации)+----+------------------------------------------+--------------------------+| N | Наименование расходов | Сумма || п/п| | (тыс. руб.) || | +-----------+--------------+| | | за счет | за счет || | | средств | внебюджетных || | | областного| источников || | | бюджета | |+----+------------------------------------------+-----------+--------------+| | 1 | 2 | 3 |+----+------------------------------------------+-----------+--------------+| 2. | Уплата налогов (расшифровка) | | |+----+------------------------------------------+-----------+--------------+| 3. | Уплата платежей, сборы, госпошлины, | | || | лицензии | | |+----+------------------------------------------+-----------+--------------+| 4. | Прием и обслуживание делегаций | | || | (представительские расходы) | | |+----+------------------------------------------+-----------+--------------+| 5. | Стипендии, в том числе: | | |+----+------------------------------------------+-----------+--------------+| | | | |+----+------------------------------------------+-----------+--------------+| | | | |+----+------------------------------------------+-----------+--------------+| 6. | Прочие аналогичные расходы | | |+----+------------------------------------------+-----------+--------------+| Всего | | |+-----------------------------------------------+-----------+--------------+ Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.) 6. Расчет расходов на 200__ год по статье 300 "Поступлениенефинансовых активов"по______________________________________________________________________ (наименование организации) 6.1. Расчет расходов на 200__ год к подстатье 310 "Увеличениестоимости основных средств"+----+--------------------------------+---------+--------------------------+| N | Наименование расходов | Кол-во | Сумма || п/п| | (шт.) | (тыс. руб.) || | | +-----------+--------------+| | | | за счет | за счет || | | | средств | внебюджетных || | | | областного| источников || | | | бюджета | |+----+--------------------------------+---------+-----------+--------------+| | 1 | 2 | 3 | 4 |+----+--------------------------------+---------+-----------+--------------+| 1. | Приобретение основных | | | || | средств, | | | || | в том числе: | | | |+----+--------------------------------+---------+-----------+--------------+| | жилых и нежилых помещений, | | | || | зданий, сооружений | | | |+----+--------------------------------+---------+-----------+--------------+| | машин и оборудования | | | |+----+--------------------------------+---------+-----------+--------------+| | транспортных средств | | | |+----+--------------------------------+---------+-----------+--------------+| | производственного и | | | || | хозяйственного инвентаря | | | |+----+--------------------------------+---------+-----------+--------------+| | библиотечного фонда (на | | | || | бумажных и иных носителях) | | | |+----+--------------------------------+---------+-----------+--------------+| | прочие основные средства | | | |+----+--------------------------------+---------+-----------+--------------+| 2. | Приобретение основных | | | || | средств для подрядчика | | | |+----+--------------------------------+---------+-----------+--------------+| | | | | |+----+--------------------------------+---------+-----------+--------------+| 3. | Другие аналогичные расходы | | | |+----+--------------------------------+---------+-----------+--------------+| | | | | |+----+--------------------------------+---------+-----------+--------------+| | Всего | | | |+----+--------------------------------+---------+-----------+--------------+ Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О.) Таблица 6.1.(1). Приобретение и модернизация оборудования ипредметовдлительного пользованияпо______________________________________________________________________ (наименование организации)+----+---------------------------------+---------+--------+------+------------------------+| N | Наименование | Коли- | Потреб-| Цена,| Сумма || п/п| | чество в| ность | (тыс.| (тыс. руб.) || | | наличии | шт. | руб.)| || | | (шт.) | | | || | | | | +-----------+------------+| | | | | | за счет | за счет || | | | | | средств | внебюд- || | | | | | областного| жетных || | | | | | бюджета | источников |+----+---------------------------------+---------+--------+------+-----------+------------+| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |+----+---------------------------------+---------+--------+------+-----------+------------+| | Приобретение и модернизация | | | | | || | оборудования и предметов | | | | | || | длительного пользования | | | | | || | производственного назначения | | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+------+-----------+------------+| 1. | | | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+------+-----------+------------+| 2. | | | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+------+-----------+------------+| 3. | | | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+------+-----------+------------+| 4. | | | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+------+-----------+------------+| | Приобретение и модернизация | | | | | || | непроизводственного | | | | | || | оборудования и предметов | | | | | || | длительного пользования | | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+------+-----------+------------+| 1. | | | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+------+-----------+------------+| 2. | | | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+------+-----------+------------+| 3. | | | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+------+-----------+------------+| 4. | | | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+------+-----------+------------+| | Всего | X | X | X | | |+----+---------------------------------+---------+--------+------+-----------+------------+ Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О.) 6.2. Расчет расходов на 200__ год к статье 340 "Увеличениестоимостиматериальных запасов"+------------------------------------+---------+--------------------------+| Наименование расходов | Кол-во | Сумма || | (ед.) | (тыс. руб.) || | +-----------+--------------+| | | за счет | за счет || | | средств | внебюджетных || | | областного| источников || | | бюджета | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| Медикаменты, мягкий инвентарь | | | || и перевязочные средства | | | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| | | | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| Мягкий инвентарь | | | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| | | | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| Продукты питания | | | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| | | | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| Строительные материалы | | | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| | | | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| Хозяйственные материалы | | | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| | | | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| Канцелярские принадлежности | | | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| | | | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| Котельно-печное топливо | | | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| | | | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| Горюче-смазочные материалы | | | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| | | | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| Прочие материальные запасы | | | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+| Всего | | | |+------------------------------------+---------+-----------+--------------+К таблице прилагаются расчеты и обоснования Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О.) Таблица 6.2.(1). Оплата горюче-смазочных материалов+----+----------------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+----------+-------------------------+| N | Наименование | Коли- | Средний | Коли- | Норма | Коли- | Норма | Потреб- | Стоимость| Сумма || п/п| и марка ГСМ, | чество| ежеднев-| чество | расхода | чество | расхода | ленное | ГСМ, | (тыс. руб.) || | марка | авто- | ный | рабочих| летний | рабочих| зимний | коли- | (руб.) | || | автомашины | машин | пробег | дней в | период | дней в | период | чество | | || | | (ед.) | (км) | летний | (литров)| зимний | (литров)| топлива | | || | | | | период | | период | | (литров)| | || | | | | | | | | | +-----------+-------------+| | | | | | | | | | | за счет | за счет || | | | | | | | | | | средств | внебюд- || | | | | | | | | | | областного| жетных || | | | | | | | | | | бюджета | источников |+----+----------------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+----------+-----------+-------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |+----+----------------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+----------+-----------+-------------+| 1. | Бензин | | | | | | | | | | || | ....... | | | | | | | | | | || | итого: | | | | | | | | | | |+----+----------------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+----------+-----------+-------------+| 2. | Дизтопливо | | | | | | | | | | || | ........ | | | | | | | | | | || | итого: | | | | | | | | | | |+----+----------------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+----------+-----------+-------------+| 3. | Масла, смазки | | | | | | | | | | || | ....... | | | | | | | | | | || | итого: | | | | | | | | | | |+----+----------------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+----------+-----------+-------------+| 4. | Технические | | | | | | | | | | || | жидкости | | | | | | | | | | || | ....... | | | | | | | | | | || | итого: | | | | | | | | | | |+----+----------------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+----------+-----------+-------------+| | Всего | | | | | | | | | | |+----+----------------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+----------+-----------+-------------+ Главный бухгалтер ____________________ (Ф.И.О.) Таблица 6.2.(2). Расчет расхода и стоимости масел и смазок(расшифровка к таблице 3.6.2.1)+-------+---------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+-----------------+| Марка | Общий | Моторные масла | Трансмиссионные масла | Специальные масла | Пластичные масла | Всего || авто- | расход | | | | | (тыс. руб.) || машины| топлива | | | | | || | (литров)| | | | | || | +------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+--------+--------+| | | Норма| Коли- | Стои- | Сумма | Норма| Коли- | Стои- | Сумма | Норма| Коли- | Стои- | Сумма | Норма| Коли- | Стои- | Сумма | за счет| за счет|| | | | чество | мость | (т. р.)| | чество | мость | (т. р.)| | чество | мость | (т. р.)| | чество | мость | (т. р.)| средств| внебюд-|| | | | (литров)| руб./л| | | (литров)| руб./л| | | (литров)| руб./л| | | (литров)| руб./л| | област-| жетных || | | | | | | | | | | | | | | | | | | ного | источ- || | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета| ников |+-------+---------+------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+--------+--------+| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------+---------+------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+--------+--------+| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------+---------+------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+--------+--------+| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------+---------+------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+--------+--------+| Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------+---------+------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+--------+--------+ Главный бухгалтер __________________ (Ф.И.О.) Приложение N 4 к Порядку составления, согласования и утверждения смет доходов и расходов государственных учреждений Калининградской области "Утверждаю" Руководитель Агентства главногораспорядителя средств бюджета Калининградскойобласти _____________________________(Ф.И.О.) "__" ________________________200__ г. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по состоянию на ___________ 200__ года ___________________________________________ (наименование организации) (тыс.руб.)+------------------------+-----+--------------------------+-----------------------------------------------------+| Статья | Код | Всего | В том числе || | ста-| | || | тьи | | || | +-----+---------+----------+--------------------------+--------------------------+| | | план| кассовые| профинан-| Областной бюджет | Внебюджетные источники || | | | расходы | сировано | | || | | | | +-----+---------+----------+-----+---------+----------+| | | | | | план| кассовые| профинан-| план| кассовые| профинан-|| | | | | | | расходы | сировано | | расходы | сировано |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Остатки средств | | X | X | | X | X | | X | X | || на начало года | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Доходы, всего: | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| .................. | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Расходы, всего | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| в том числе: | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Оплата труда и | 210 | | | | | | | | | || начисления на оплату | | | | | | | | | | || труда | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Заработная плата | 211 | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Прочие выплаты | 212 | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Начисления на оплату | 213 | | | | | | | | | || труда | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Приобретение услуг | 220 | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Услуги связи | 221 | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Транспортные услуги | 222 | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Коммунальные услуги | 223 | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Арендная плата | 224 | | | | | | | | | || за пользование | | | | | | | | | | || имуществом | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Услуги по содержанию | 225 | | | | | | | | | || имущества | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Прочие слуги | 226 | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Социальное | 260 | | | | | | | | | || обеспечение | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Пособия по | 261 | | | | | | | | | || социальному | | | | | | | | | | || страхованию | | | | | | | | | | || населения | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Пособия по | 282 | | | | | | | | | || социальной помощи | | | | | | | | | | || населению | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Пенсии, пособия, | 263 | | | | | | | | | || выплачиваемые | | | | | | | | | | || организациями | | | | | | | | | | || сектора | | | | | | | | | | || государственного | | | | | | | | | | || управления | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Прочие расходы | 290 | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Поступление | 300 | | | | | | | | | || нефинансовых активов | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Увеличение стоимости | 310 | | | | | | | | | || основных средств | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Увеличение стоимости | 320 | | | | | | | | | || нематериальных | | | | | | | | | | || активов | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Увеличение стоимости | 340 | | | | | | | | | || материальных активов | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Поступление | 500 | | | | | | | | | || финансовых активов | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Увеличение | 540 | | | | | | | | | || задолженности | | | | | | | | | | || по бюджетным | | | | | | | | | | || кредитам | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Выбытие финансовых | 600 | | | | | | | | | || активов | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Уменьшение стоимости | 620 | | | | | | | | | || ценных бумаг, кроме | | | | | | | | | | || акций и иных форм | | | | | | | | | | || участия в капитале | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+| Уменьшение | 640 | | | | | | | | | || задолженности | | | | | | | | | | || по бюджетным | | | | | | | | | | || кредитам | | | | | | | | | | |+------------------------+-----+-----+---------+----------+-----+---------+----------+-----+---------+----------+ М.п.Руководитель __________________________ (Ф.И.О.) (подпись)Главный бухгалтер _______________________ (Ф.И.О.) (подпись) "Согласовано" __________________________ (должность) _________________(Ф.И.О.) "___" ___________200__ г.