Распоряжение Главы администрации Муниципального образования "городской округ "Город Калининград" от 17.04.2009 № 135-р
Об отчетах о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий городского округа "Город Калининград" за 1-й квартал 2009 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" РАСПОРЯЖЕНИЕ 17 апреля 2009 года N 135-р г. Калининград Об отчетах о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий городского округа "Город Калининград" за 1-й квартал 2009 года 1. Руководителям муниципальных предприятий в срок до24.04.2009 представить в комитет экономики, финансов и контроляадминистрации городского округа "Город Калининград", структурноеподразделение администрации городского округа "Город Калининград" иадминистрации районов, в ведении которых находится предприятие,отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1-й квартал 2009года согласно приложению 1 к настоящему Распоряжению. 2. Структурным подразделениям администрации городского округа"Город Калининград", администрациям районов в срок до 30.04.2009представить заключения по итогам финансово-хозяйственнойдеятельности подведомственных предприятий за 1-й квартал 2009 годасогласно приложению 2 к настоящему Распоряжению. 3. Комитету экономики, финансов и контроля в срок до20.05.2009 провести анализ финансово-хозяйственной деятельностипредприятий в 1-м квартале 2009 года и представить доклад на имяглавы администрации городского округа "Город Калининград" Ф.Ф.Лапина. 4. Структурным подразделениям администрации городского округа"Город Калининград" и администрациям районов в трехдневный срокдовести настоящее Распоряжение до подведомственных муниципальныхпредприятий. 5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложитьна заместителя главы администрации городского округа, председателякомитета экономики, финансов и контроля администрации городскогоокруга "Город Калининград" С.Б. Мухомор. Глава администрации Ф.Ф. Лапин Приложение 1 к Распоряжение главы администрации городского округа "Город Калининград" от 17 апреля 2009 г. N 135-р1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности.+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| наименование показателя | ед. | 2008 | 1 | 2009 | 1 || | измер.| год | квартал| год | квартал|| | | (Факт)| 2008 г.| (План)| 2009 г.|| | | | (Факт) | | (Факт) |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| 1. Показатели производственной программы (в натуральных показателях) |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Объем производства товаров, работ, | | | | | || услуг, всего: | | | | | || (в натуральном выражении) | | | | | || - в том числе по видам | | | | | || деятельности * | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Объем реализации товаров, работ, | | | | | || услуг, всего: | | | | | || (в натуральном выражении) | | | | | || - в том числе по видам деятельности * | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| * указываются все виды деятельности, | | | | | || доля которых составляет более 5% | | | | | || в объеме валовой выручки предприятия | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| 2. Тарифы на товары (услуги) |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| тариф на производство товара | | | | | || (предоставление услуги) 1 * | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| тариф на производство товара | | | | | || (предоставление услуги) 2 | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| * если в течение года величина тарифа | | | | | || менялась, указывается его | | | | | || средневзвешенное значение | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| 3. Показатели финансовой деятельности |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| 3.1. Реализация производственной | | | | | || программы | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Выручка (нетто) от продажи товаров, | | | | | || продукции, работ, услуг (за минусом | | | | | || налога на добавленную стоимость, | | | | | || акцизов и аналогичных обязательных | | | | | || платежей) всего, в том числе по видам | | | | | || деятельности *: | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Товар (услуга) 1 | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Товар (услуга) 2 | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Себестоимость проданных товаров, | | | | | || продукции, работ, услуг всего, в том | | | | | || числе по видам деятельности * 1: | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Товар (услуга) 1 | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Использование оборудования | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Аренда ОС | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Амортизация | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Оплата труда | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Управленческий персонал | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Производственный персонал | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Материальные затраты | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Оплата сырья и материалов | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Оплата коммунальных услуг | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Товар (услуга) 2 | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Использование оборудования | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Аренда ОС | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Амортизация | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Оплата труда | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Управленческий персонал | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Производственный персонал | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Материальные затраты | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Оплата сырья и материалов | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Оплата коммунальных услуг | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| 3.2. Реализация инвестиционной | | | | | || программы | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Доходы от продажи ОС | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Приобретение ОС | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Строительство и реконструкция | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| 3.3. Финансовое обеспечение | | | | | || деятельности | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Кредиты полученные | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Кредиты погашенные | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Изменение кредиторской задолженности | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Изменение дебиторской задолженности | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| 4. Ресурсное обеспечение реализации программы |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| 4.1. Материально-техническое | | | | | || обеспечение (в натуральных | | | | | || показателях) | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| здания и сооружения в хозяйственном | | | | | || ведении | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| 4.2. Кадровое обеспечение | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| управленческий персонал | чел. | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| производственный персонал | чел. | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| 4.3. Материальные затраты | | | | | || (в натуральных показателях) | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Сырье и материалы (в натуральном | | | | | || выражении, указываются основные виды, | | | | | || имеющие значительную долю | | | | | || в себестоимости) * | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| * более 10% в общем объеме | | | | | || себестоимости | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Энергетические ресурсы (фактический | | | | | || объем потребления в натуральном | | | | | || выражении) | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| - электроэнергии | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| - тепловой энергии | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| - воды | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| - газа | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| - топлива (с расшифровкой по видам) | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| 5. Бухгалтерский баланс (в соответствии с формой N 1 || бухгалтерской отчетности) |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Нематериальные активы | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Основные средства | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Незавершенное строительство | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Доходные вложения в материальные | | | | | || ценности | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Долгосрочные финансовые вложения | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Отложенные налоговые активы | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Прочие внеоборотные активы | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| ИТОГО по разделу I | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Запасы | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| в том числе: | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| сырье, материалы и другие аналогичные | | | | | || ценности | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| животные на выращивании и откорме | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| затраты в незавершенном производстве | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| готовая продукция и товары | | | | | || для перепродажи | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| товары отгруженные | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| расходы будущих периодов | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| прочие запасы и затраты | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Налог на добавленную стоимость | | | | | || по приобретенным ценностям | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Дебиторская задолженность (платежи | | | | | || по которой ожидаются более чем через | | | | | || 12 месяцев после отчетной даты) | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| в том числе покупатели и заказчики | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Дебиторская задолженность (платежи | | | | | || по которой ожидаются в течение 12 | | | | | || месяцев после отчетной даты) | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| в том числе покупатели и заказчики | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Краткосрочные финансовые вложения | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Денежные средства | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Прочие оборотные активы | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| ИТОГО по разделу II | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| БАЛАНС | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Уставный капитал | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Собственные акции, выкупленные | | | | | || у акционеров | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Добавочный капитал | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Резервный капитал | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| в том числе: | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| резервы, образованные в соответствии | | | | | || с законодательством | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| резервы, образованные в соответствии | | | | | || с учредительными документами | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Нераспределенная прибыль (непокрытый | | | | | || убыток) | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| ИТОГО по разделу III | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Займы и кредиты | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Отложенные налоговые обязательства | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Прочие долгосрочные обязательства | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| ИТОГО по разделу IV | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Займы и кредиты | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Кредиторская задолженность | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| в том числе: | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| поставщики и подрядчики | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| задолженность перед персоналом | | | | | || организации | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| задолженность перед государственными | | | | | || внебюджетными фондами | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| задолженность по налогам и сборам | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| прочие кредиторы | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Задолженность перед участниками | | | | | || (учредителями) по выплате доходов | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Доходы будущих периодов | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Резервы предстоящих расходов | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Прочие краткосрочные обязательства | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| ИТОГО по разделу V | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| БАЛАНС | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| 7. Распределение чистой прибыли |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Резервный фонд | | | | | || Планируемый норматив (%) | | | | | || Планируемый размер отчислений | | | | | || (тыс. руб.) | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Фонд развития производства | | | | | || Планируемый норматив (%) | | | | | || Планируемый размер отчислений | | | | | || (тыс. руб.) | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Фонд материального стимулирования | | | | | || Планируемый норматив (%) | | | | | || Планируемый размер отчислений | | | | | || (тыс. руб.) | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+| Отчисления части прибыли в бюджет | | | | | || Планируемый норматив (%) | | | | | || Планируемый размер отчислений | | | | | || (тыс. руб.) | | | | | |+-------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------+ 2. Перечень документов для представления руководителямимуниципальных предприятий в структурные подразделения администрациигородского округа "Город Калининград" и администрации районов введении которых находится предприятие:- Паспорт предприятия: - Дата создания (реорганизации предприятия); - Адрес предприятия (юридический и фактический); - ФИО (полностью) руководителя предприятия, тел., факс,e-mail; - ФИО (полностью) главного бухгалтера, тел., факс, e-mail;- Устав предприятия (в случае внесения изменений, создания,реорганизации предприятия за отчетный период);- Бухгалтерский баланс (форма N 1) за 1-й квартал 2009 г.;- Отчет о прибылях и убытках (форма N 2) за 1-й квартал 2009 г.;- Утвержденная производственная программа на 2009 г. и ееисполнение за 1-й квартал 2009 г.;- Утвержденная смета доходов и расходов (для муниципальных казенныхпредприятий) на 2009 г. и ее исполнение за 1-й квартал 2009 г. Информация представляется в управление экономического развитиякомитета экономики, финансов и контроля (каб. 237) в электронномформате и на бумажном носителе. Приложение 2 к Распоряжению главы администрации городского округа "Город Калининград" от 17 апреля 2009 г. N 135-р Заключение структурного подразделения по итогам финансово-хозяйственной деятельности каждого подведомственного предприятия за 1-й квартал 2009 года В состав заключения следует включить: 1.1. Цели, предмет, виды деятельности предприятия с отдельнымвыделением видов деятельности по решению вопросов местного значениягородского округа (определением доли рынка, занимаемымпредприятием, по видам деятельности, относящихся к решению вопросовместного значения). 1.2. Информация об имуществе предприятия, используемого длярешения вопросов местного значения городского округа, а такжеинформация об ином закрепленном за предприятием имуществе. 1.3. Сведения об исполнении производственных и инвестиционныхпрограмм, утвержденных руководителем предприятия и согласованныхструктурным подразделением, в ведении которого находитсяпредприятие (величина и причины отклонения от планируемыхпоказателей). 1.4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельностипредприятия (в сравнении с аналогичным периодом 2008 г.). 1.5. Оценка структурного подразделенияфинансово-хозяйственного положения предприятия и деятельностируководителя. 1.6. Предложения структурного подразделения по дальнейшейдеятельности предприятия (развитие, повышение эффективностидеятельности, реорганизации или ликвидации). 1.7. Предложения структурного подразделения о премированиируководителя предприятия или применении к нему мер административнойили материальной ответственности. 2. Пакет документов по подведомственному предприятию:- Паспорт предприятия: - Дата создания (реорганизации предприятия); - Адрес предприятия (юридический и фактический); - ФИО (полностью) руководителя предприятия, тел., факс,e-mail; - ФИО (полностью) главного бухгалтера, тел., факс, e-mail;- Устав предприятия (в случае внесения изменений, создания,реорганизации предприятия за отчетный период);- Бухгалтерский баланс (форма N 1) за 1-й квартал 2009 г.;- Отчет о прибылях и убытках (форма N 2) за 1-й квартал 2009 г.;- Утвержденная производственная программа на 2009 г. и ееисполнение за 1-й квартал 2009 г.;- Утвержденная смета доходов и расходов (для муниципальных казенныхпредприятий) на 2009 г. и ее исполнение за 1-й квартал 2009 г. Информация представляется в управление экономического развитиякомитета экономики, финансов и контроля (каб. 237) в электронномформате и на бумажном носителе.