Постановление Правительства Калининградской области от 02.02.2011 № 63
Об утверждении Программы финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Калининградской области "Автобаза Правительства Калининградской области" на 2011 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 февраля 2011 г. N 63 г. Калининград Об утверждении Программы финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Калининградской области "Автобаза Правительства Калининградской области" на 2011 год В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 20 Федеральногозакона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных имуниципальных унитарных предприятиях", пунктом 9 статьи 9 ЗаконаКалининградской области от 28 июня2007 года N 411 "О порядке установления показателей планов(программ) финансово-хозяйственной деятельности и отчетностигосударственных унитарных предприятий Калининградской области,хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля акцийпринадлежит Калининградской области" Правительство Калининградскойобласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Программу финансово-хозяйственной деятельностиказенного предприятия Калининградской области "АвтобазаПравительства Калининградской области" на 2011 год согласноприложению. 2. Постановление вступает в силу со дня официальногоопубликования.ГубернаторКалининградской области Н.Н. Цуканов Приложение к Постановлению Правительства Калининградской области от 2 февраля 2011 г. N 63 ПРОГРАММА финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Калининградской области "Автобаза Правительства Калининградской области" на 2011 год Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "АВТОБАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА И ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2011 ГОДУ Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Таблица 1----------------------------------T--------T---------------------------¬¦ Наименование показателей ¦ Код ¦ Значение показателя ¦¦ ¦ строки ¦ ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ О предприятии ¦+---------------------------------T--------T---------------------------+¦ Полное наименование предприятия ¦ 01 ¦ Казенное предприятие ¦¦ ¦ ¦ Калининградской области ¦¦ ¦ ¦ "Автобаза Правительства ¦¦ ¦ ¦ Калининградской области" ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ Свидетельство о внесении ¦ ¦ ¦¦ в реестр областного имущества: ¦ ¦ ¦¦ реестровый номер ¦ 02 ¦ 1023900588800 ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ дата присвоения реестрового ¦ 03 ¦ 31.10.2002 ¦¦ номера ¦ ¦ ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ Юридический адрес ¦ 04 ¦ 236022, г. Калининград, ¦¦ ¦ ¦ Советский проспект, д. 21 ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ Почтовый адрес ¦ 05 ¦ 236022, г. Калининград, ¦¦ ¦ ¦ Советский проспект, д. 21 ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ Отрасль ¦ 06 ¦ - ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ Основной вид деятельности ¦ 07 ¦ Деятельность прочего ¦¦ ¦ ¦ сухопутного транспорта ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ Размер уставного фонда ¦ 08 ¦ - ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ Телефон (факс) ¦ 09 ¦ - ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ Адрес электронной почты ¦ 10 ¦ Natasha181@mail.ru ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ О руководителе предприятия ¦+---------------------------------T--------T---------------------------+¦ Ф.И.О. руководителя предприятия,¦ 11 ¦ Рудыка Сергей Леонидович, ¦¦ должность руководителя ¦ ¦ директор ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ Сведения о контракте, ¦ ¦ ¦¦ заключенном руководителем ¦ ¦ ¦¦ предприятия: ¦ ¦ ¦¦ дата контракта ¦ 12 ¦ 17.09.2010 ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ номер контракта ¦ 13 ¦ б/н ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ наименование областного органа ¦ 14 ¦ Агентство по имуществу ¦¦ исполнительной власти, ¦ ¦ ¦¦ заключившего контракт ¦ ¦ ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ Срок действия контракта ¦ ¦ ¦¦ с руководителем предприятия: ¦ ¦ ¦¦ начало ¦ 15 ¦ 17.09.2010 ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ окончание ¦ 16 ¦ 17.09.2010 ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ Телефон (факс) ¦ 17 ¦ 95-82-90 (21-16-81) ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ Отчетный период ¦+---------------------------------T--------T---------------------------+¦ Начало ¦ 18 ¦ 1 января 2011 года ¦+---------------------------------+--------+---------------------------+¦ Окончание ¦ 19 ¦ 31 декабря 2011 года ¦L---------------------------------+--------+---------------------------- Глава 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "АВТОБАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА 1. Казенное предприятие Калининградской области "АвтобазаПравительства Калининградской области" (далее - предприятие,казенное предприятие, казенное предприятие Калининградской области"Автобаза Правительства Калининградской области") являетсякоммерческой организацией. Целью деятельности данной организацииявляется организация эффективного управления автомобильнымтранспортом Правительства Калининградской области. Предприятиеполучает доход от оказания автотранспортных услуг органамисполнительной власти Калининградской области. Тарифы на все видыпроизводимых работ, оказываемых услуг предприятие устанавливает всоответствии с нормативными и правовыми актами РоссийскойФедерации. 2. Доходы казенного предприятия Калининградской области"Автобаза Правительства Калининградской области" за девять месяцев2010 года составили 42711,0 тыс. руб., в том числе получены прочиедоходы в сумме 895,0 тыс. руб., состоящие из возмещения оплатыкоммунальных услуг, страховых выплат по полисам ОСАГО, прибыли отреализации автомобилей. 3. Фактические расходы казенного предприятия за этот же периодсоставили 41782,0 тыс. руб., структура расходов предприятия поэлементам сложилась следующим образом: 1) материальные затраты (материалы, запасные части,горюче-смазочные материалы) - 6242,0 тыс. руб., или 14,9%; 2) затраты на оплату труда - 18563,0 тыс. руб., или 44,4%; 3) начисления на фонд оплаты труда - 4916,0 тыс. руб., или11,8%; 4) ремонтно-техническое обслуживание автотранспорта,выполняемое сторонними организациями, - 2475,0 тыс. руб., или 6,6%; 5) обязательное страхование автотранспорта - 596,0 тыс. руб.,или 1,5%; 6) амортизационные отчисления - 5736,0 тыс. руб., или 13,7%; 7) транспортный налог, услуги по регистрации, перерегистрацииавтотранспорта - 598,0 тыс. руб., или 1,4%; 8) прочие затраты (налоговые платежи, затраты на коммунальныеуслуги, банковское обслуживание, командировочные расходы, налоговыесанкции) - 2386,0 тыс. руб., или 5,7%. 4. За девять месяцев 2010 года были осуществлены капитальныевложения в размере 3999,3 тыс. руб., в том числе: 1) на обновление парка автотранспортных средств былонаправлено 3851,0 тыс. руб.; 2) на монтаж подъемника автомобилей "NUSSBAUM" направлено148,3 тыс. руб. 5. По состоянию на 1 января 2010 года кредиторскаязадолженность за автотранспортные средства составила 10066,5 тыс.руб., в том числе: 1) по краткосрочным договорам - 5081,6 тыс. руб.; 2) по долгосрочным договорам - 4984,9 тыс. руб. В течение девяти месяцев текущего года были погашеныобязательства на сумму 7775,8 тыс. руб. По итогам отчетного периодакредиторская задолженность за автомобили по краткосрочным договорамкупли-продажи составляет 2150,0 тыс. руб., а по долгосрочным -4984,9 тыс. руб. По договорам лизинга обязательства погашены насумму 1409,2 тыс. руб., кредиторская задолженность по состоянию на1 января 2010 года составляла 2031,7 тыс. руб., а на конец девятимесяцев 2010 года составила 622,5 тыс. руб. 6. По итогам деятельности казенного предприятияКалининградской области "Автобаза Правительства Калининградскойобласти" за девять месяцев 2010 года получена прибыль в размере678,0 тыс. руб. За счет полученной прибыли в четвертом квартале2010 года планируется закупить и установить на 50 автомашинахбортовой контроллер "АвтоГраф" стоимостью 709,5 тыс. руб.,произвести капитальный ремонт кровли здания автобазы, попредварительным расчетам на это потребуется около 100,0 тыс. руб. Глава 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "АВТОБАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" В 2011 ГОДУ 7. В 2011 году доходы казенного предприятия Калининградскойобласти "Автобаза Правительства Калининградской области"планируются в размере 55700,0 тыс. руб., из них выручка отреализации работ и услуг - 55500,0 тыс. руб. 8. Планируемые расходы предприятия в 2011 году составят55300,0 тыс. руб., из них основные расходы: 1) расходы на производство работ и услуг - 29155,0 тыс. руб.; 2) оплата труда работников предприятия - 23000,0 тыс. руб.; 3) расчеты с бюджетом (подоходный налог, начисления на оплатутруда) - 2415,0 тыс. руб.; 4) операционные расходы (налог на имущество, банковскоеобслуживание, оплата больничных листов за счет средствработодателя) - 700,0 тыс. руб. 9. В 2011 году планируется полностью погасить обязательства подоговору лизинга и договору купли-продажи автомобилей,приобретенных в 2010 году. На эти цели предполагается использоватьсредства амортизационного фонда предприятия. Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "АВТОБАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" Глава 1. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВОГО СОСТАВА КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 10. В 2011 году казенное предприятие Калининградской области"Автобаза Правительства Калининградской области" не планирует новыхинвестиций на обновление парка автотранспортных средств, так какнеобходимо погасить ранее принятые долгосрочные обязательства передкредитором - закрытым акционерным обществом "Автотор". 11. Казенное предприятие не планирует обновление техническогооборудования на ремонтном участке, так как имеющееся оборудованиенаходится в удовлетворительном состоянии. Также непредусматриваются затраты на повышение квалификации кадров. Раздел III. БЮДЖЕТ КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "АВТОБАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД (ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ) Таблица 2|————|——————|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| N | Код | Наименование статьи | Сумма (тысяч рублей) || п/п| | | (нарастающим итогом) || | | |————————|————————|————————|————————|————————|| | | | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | За год || | | | квартал| квартал| квартал| квартал| ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Доходы казенного предприятия ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1. | 10000| Доходы областного | 14070,0| 28120,0| 41970,0| 55800,0| 55800,0|| | | казенного предприятия | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 2. | 11000| Остатки средств на | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || | | счетах на начало года | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 3. | 12000| Доходы по обычным | 13900,0| 27900,0| 41700,0| 55500,0| 55500,0|| | | видам деятельности | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 4. | 12100| Выручка (нетто) | 13900,0| 27900,0| 41700,0| 55500,0| 55500,0|| | | от реализации работ, | | | | | || | | услуг | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 5. | 13000| Прочие доходы | 70,0 | 120,0 | 170,0 | 200,0 | 200,0 ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 6. | 13100| Операционные доходы | 20,0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 7. | 13110| Проценты к получению, | - | - | - | - | - || | | в том числе: | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 8. | 13111| по облигациям, | - | - | - | - | - || | | депозитам, | | | | | || | | государственным ценным | | | | | || | | бумагам | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 9. | 13112| за предоставление | - | - | - | - | - || | | в пользование денежных | | | | | || | | средств | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 10.| 13113| за использование | - | - | - | - | - || | | кредитной организацией | | | | | || | | денежных средств, | | | | | || | | находящихся на счете | | | | | || | | кредитной организации | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 11.| 13120| Доходы от участия | - | - | - | - | - || | | в других организациях | | | | | || | | (доходы, связанные | | | | | || | | с участием в уставных | | | | | || | | капиталах других | | | | | || | | организаций) | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 12.| 13130| Прочие операционные | 20,0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 || | | доходы, в том числе: | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 13.| 13131| прибыль, полученная | - | - | - | - | - || | | (подлежащая получению) | | | | | || | | в результате | | | | | || | | совместной | | | | | || | | деятельности | | | | | || | | (по договору простого | | | | | || | | товарищества) | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 14.| 13132| сумма вознаграждения | - | - | - | - | - || | | за переданное | | | | | || | | в общее владение | | | | | || | | и (или) пользование | | | | | || | | имущество или возврат | | | | | || | | имущества при его | | | | | || | | разделе сверх величины | | | | | || | | вклада (в части | | | | | || | | денежных средств) | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 15.| 13133| сумма дохода, | - | - | - | - | - || | | определенная | | | | | || | | к получению | | | | | || | | в соответствии | | | | | || | | с условиями договора | | | | | || | | продажи основных | | | | | || | | средств и иных активов | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 16.| 13200| Внереализационные | - | - | - | - | - || | | доходы, в том числе: | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 17.| 13201| штрафные санкции и | - | - | - | - | - || | | возмещение причиненных | | | | | || | | организации убытков | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 18.| 13202| выявленная в плановом | - | - | - | - | - || | | периоде прибыль | | | | | || | | прошлых лет | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 19.| 13203| суммы кредиторской | - | - | - | - | - || | | и депонентской | | | | | || | | задолженности, | | | | | || | | по которым истек срок | | | | | || | | исковой давности | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 20.| 13204| курсовые разницы, | - | - | - | - | - || | | суммы дооценки | | | | | || | | активов, принятие | | | | | || | | к учету излишнего | | | | | || | | имущества | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 21.| 13205| безвозмездное | - | - | - | - | - || | | получение активов | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 22.| 13300| Чрезвычайные доходы | 50,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 23.| 13301| суммы страхового | 50,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || | | возмещения и покрытия | | | | | || | | из других источников | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 24.| 13302| стоимость материальных | - | - | - | - | - || | | ценностей, остающихся | | | | | || | | от списания | | | | | || | | непригодных | | | | | || | | к восстановлению | | | | | || | | и дальнейшему | | | | | || | | использованию активов | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 25.| 13400| Кредиты и займы | - | - | - | - | - || | | (кредитные договоры) | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 26.| 13500| Бюджетные ассигнования | - | - | - | - | - || | | и иное целевое | | | | | || | | финансирование, | | | | | || | | в том числе: | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 27.| 13501| за счет средств | - | - | - | - | - || | | федерального бюджета | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 28.| 13502| за счет средств | - | - | - | - | - || | | областного бюджета | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 29.| 13503| за счет средств | - | - | - | - | - || | | местного бюджета | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Расходы областного казенного предприятия ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 30.| 20000| Расходы областного | 13895,0| 27845,0| 41620,0| 55300,0| 55300,0|| | | казенного предприятия | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Капитальные расходы ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 31.| 21000| Капитальные | - | - | - | - | - || | | расходы, всего, | | | | | || | | в том числе: | | | | | || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | в снабженческо- | - | - | - | - | - || | | сбытовой сфере | | | | | || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | в производственной | - | - | - | - | - || | | сфере | | | | | || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | в финансово- | - | - | - | - | - || | | инвестиционной сфере | | | | | || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | в социальной сфере | - | - | - | - | - ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 32.| 21100| Расходы на создание | - | - | - | - | - || | | либо приобретение | | | | | || | | имущества, | | | | | || | | в том числе: | | | | | || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | в снабженческо- | - | - | - | - | - || | | сбытовой сфере | | | | | || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | в производственной | - | - | - | - | - || | | сфере | | | | | || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | в финансово- | - | - | - | - | - || | | инвестиционной сфере | | | | | || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | в социальной сфере | - | - | - | - | - ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 33.| 21200| Расходы на проведение | - | - | - | - | - || | | реконструкции | | | | | || | | и модернизации, | | | | | || | | в том числе: | | | | | || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | в снабженческо- | - | - | - | - | - || | | сбытовой сфере | | | | | || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | в производственной | - | - | - | - | - || | | сфере | | | | | || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | в финансово- | - | - | - | - | - || | | инвестиционной сфере | | | | | || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | в социальной сфере | - | - | - | - | - ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 34.| 21300| Финансовые вложения, | - | - | - | - | - || | | в том числе: | | | | | || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | в снабженческо- | - | - | - | - | - || | | сбытовой сфере | | | | | || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | в производственной | - | - | - | - | - || | | сфере | | | | | || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | в финансово- | - | - | - | - | - || | | инвестиционной сфере | | | | | || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | в социальной сфере | - | - | - | - | - ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Источники финансирования капитальных расходов ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 35.| 21000| Капитальные расходы, | - | - | - | - | - || | | осуществляемые | | | | | || | | за счет: | | | | | || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | чистой прибыли | - | - | - | - | - || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | амортизации | - | - | - | - | - || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | областного бюджета | - | - | - | - | - || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | займов (кредитов) | - | - | - | - | - || | |——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | прочих источников | - | - | - | - | - ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Текущие расходы ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 36.| 22000| Текущие расходы | 13895,0| 27845,0| 41620,0| 55300,0| 55300,0||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 37.| 22100| Расходы на | 7285,0 | 14610,0| 21915,0| 29155,0| 29155,0|| | | производство работ, | | | | | || | | услуг | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 38.| 22200| Коммерческие расходы | - | - | - | - | - ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 39.| 22300| Управленческие расходы | - | - | - | - | - ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 40.| 22400| Операционные расходы | 190,0 | 380,0 | 560,0 | 700,0 | 700,0 ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 41.| 22410| Проценты к уплате | - | - | - | - | - ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 42.| 22420| Прочие операционные | 190,0 | 380,0 | 560,0 | 700,0 | 700,0 || | | расходы | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 43.| 22500| Внереализационные | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 || | | расходы: | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 44.| 22501| штрафы, пени, | - | - | - | - | - || | | неустойки за нарушение | | | | | || | | условий договора, | | | | | || | | возмещение причиненных | | | | | || | | организацией убытков | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 45.| 22502| выявленные убытки | - | - | - | - | - || | | прошлых лет | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 46.| 22503| суммы дебиторской | - | - | - | - | - || | | задолженности, | | | | | || | | в отношении которой | | | | | || | | истек срок исковой | | | | | || | | давности, и прочие | | | | | || | | долги, нереальные | | | | | || | | для взыскания | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 47.| | Непредвиденные расходы | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 48.| | Затраты на оплату | 5800,0 | 11600,0| 17300,0| 23000,0| 23000,0|| | | труда | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 49.| | Расчеты с бюджетом | 610,0 | 1225,0 | 1815,0 | 2415,0 | 2415,0 ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 50.| | Отчисления от чистой | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 || | | прибыли в областной | | | | | || | | бюджет | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 51.| | Выплаты по кредитам | - | - | - | - | - || | | и займам | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 52.| | Профицит (дефицит) | 75,0 | 175,0 | 250,0 | 400,0 | 400,0 || | | бюджета | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 53.| | Остатки средств | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || | | на счетах на конец | | | | | || | | периода | | | | | ||————|——————|——————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "АВТОБАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 ГОД Глава 1. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "АВТОБАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" Таблица 3|————|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| N | Наименование статьи | Сумма (тысяч рублей) || п/п| | || | |————————|————————|————————|————————|————————|| | | I | II | III | IV | За год || | | квартал| квартал| квартал| квартал| ||————|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 13900,0| 14000,0| 13800,0| 13800,0| 55500,0|| | работ, услуг (за вычетом | | | | | || | налога на добавленную | | | | | || | стоимость, акцизов и других | | | | | || | обязательных платежей) | | | | | ||————|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 75,0 | 100,0 | 75,0 | 150,0 | 400,0 ||————|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 3. | Чистые активы | 16000,0| 16000,0| 16000,0| 16000,0| 16000,0||————|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 4. | Часть прибыли, подлежащая | - | - | - | - | 80,0 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет | | | | | ||————|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| Глава 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "АВТОБАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" Таблица 4|————|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| N | Наименование статьи | I | II | III | IV | За год || п/п| | квартал| квартал| квартал| квартал| ||————|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1. | Объем производства | - | - | - | - | - || | в натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||————|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 2. | Среднесписочная численность | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 || | (человек) | | | | | ||————|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 3. | Среднемесячная заработная | 17500,0| 17500,0| 17500,0| 17500,0| 17500,0|| | плата (рублей) | | | | | ||————|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение | | | | | || | и здравоохранение | | | | | || | (тысяч рублей) | | | | | ||————|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ | | | | | || | (тысяч рублей) | | | | | ||————|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| Глава 3. ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "АВТОБАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" Таблица 5|————|——————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|| N | Наименование статьи | 2012 год | 2013 год (второй || п/п| | (год, следующий | год, следующий || | | за планируемым) | за планируемым) || | | (тысяч рублей) | (тысяч рублей) ||————|——————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 ||————|——————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|| 1. | Выручка (нетто) от продажи работ, | 55500,0 | 55500,0 || | услуг (за вычетом налога | | || | на добавленную стоимость, акцизов | | || | и других обязательных платежей) | | ||————|——————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 200,0 | 200,0 ||————|——————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|| 3. | Чистые активы | - | - ||————|——————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|| 4. | Часть прибыли, подлежащая | 40,0 | 40,0 || | перечислению в областной бюджет | | ||————|——————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|